凯赛生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,335,170,700.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,051,290.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 246,905,875.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,608,127,866.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 822,688,447.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,416,433.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 164,393,098.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,171,475.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,172,669,454.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 435,458,412.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 564,671,303.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 564,671,303.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -534,671,303.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,098,740,567.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,468,347.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,295,208,915.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,555,015,300.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,788,929.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,921,264.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,588,725,494.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -293,516,578.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,726,976.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -382,002,493.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,013,779,562.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,631,777,069.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 244,107,412.58 | |
| 资产减值准备(元) | 24,303,407.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 150,098,273.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 150,098,273.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,068,282.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,136,614.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,603.41 | |
| 财务费用(元) | 1,190,085.54 | |
| 投资损失(元) | 3,816,378.45 | |
| 递延所得税(元) | -13,938,166.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,938,166.51 | |
| 存货的减少(元) | 113,207,096.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,731,299.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,739,512.22 | |
| 其他(元) | 3,354,235.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,631,777,069.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,013,779,562.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -382,002,493.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯赛生物_2024年中报资产负债表 | 凯赛生物_2024年中报利润表 |