凯赛生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 649,158,049.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,165,232.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,219,636.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 752,542,918.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 366,109,375.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,996,069.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,344,787.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,816,157.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 537,266,390.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 463,229,410.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 463,229,410.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -463,229,410.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 580,769,591.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,488,856.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 728,258,447.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 672,877,944.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,626,262.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,434,596.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 699,938,803.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,319,643.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,071,682.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,561,556.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,013,779,562.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,795,218,006.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯赛生物_2024年一季报资产负债表 | 凯赛生物_2024年一季报利润表 |