凯赛生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,069,197,815.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,913,402.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,218,360.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,272,329,578.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 631,789,507.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,647,644.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,990,169.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,732,886.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 948,160,207.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 324,169,370.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 768,115,248.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,043,948.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 869,159,196.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -869,159,196.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 339,200,091.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 339,200,091.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,801,397.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,862,342.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,913,740.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 176,286,350.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,718,547.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -311,984,927.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,225,077,243.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,913,092,316.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 264,468,200.82 | |
| 资产减值准备(元) | 14,160,721.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 129,523,539.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 129,523,539.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,310,494.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,905,072.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,676,881.01 | |
| 财务费用(元) | -54,486,325.24 | |
| 投资损失(元) | 3,806,426.38 | |
| 递延所得税(元) | -8,069,674.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,069,674.45 | |
| 存货的减少(元) | 68,096,009.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,955,650.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,253,062.65 | |
| 其他(元) | 8,098,005.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,913,092,316.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,225,077,243.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -311,984,927.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯赛生物_2023年中报资产负债表 | 凯赛生物_2023年中报利润表 |