凯赛生物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,766,138,898.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 402,032,161.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 424,627,838.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,592,798,898.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,547,521,267.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,375,489.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,075,717.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,644,903.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,943,617,376.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,339,639,174.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,339,639,174.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,339,639,174.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,523,288.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 805,334,240.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,115,857,528.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 543,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,880,915.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,669,527.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 837,630,442.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 278,227,085.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 117,566,599.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,294,663,968.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,155,757,828.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,861,093,859.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯赛生物_2022年三季报资产负债表 | 凯赛生物_2022年三季报利润表 |