迈威生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,554,346.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,524,021.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,078,367.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,962,290.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,792,367.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,289,519.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 385,657,961.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 672,702,139.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -461,623,771.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 246,636,335.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,840,886.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 248,477,221.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,759,067.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,608,291.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 390,367,359.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,890,137.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,065,940,873.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,892,417.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,068,833,290.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,324,580,873.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,222,358.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,377,260.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,372,180,492.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 696,652,798.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 225,233.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,364,123.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,643,633,234.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,736,997,358.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -446,245,025.76 | |
| 资产减值准备(元) | 7,355,098.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,433,403.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,433,403.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,801,134.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 809,940.31 | |
| 递延收益摊销(元) | 3,231,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -179,946.72 | |
| 财务费用(元) | 26,446,429.97 | |
| 投资损失(元) | 1,737,207.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,539,799.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,539,799.72 | |
| 存货的减少(元) | -21,300,318.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,952,123.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -141,300,805.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,694,461,044.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,643,633,234.76 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 42,536,314.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 93,364,123.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迈威生物_2024年中报资产负债表 | 迈威生物_2024年中报利润表 |