迈威生物_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,276,727.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,532,082.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,359,271.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,168,080.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,769,234.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,439,289.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,848,323.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 417,570,092.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 788,626,939.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -562,458,858.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 841,753.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 215.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,841,968.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 461,818,622.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,729,018.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 732,547,641.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -451,705,672.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 431,300,191.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 431,300,191.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,318,289.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,483,328.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,801,617.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 328,498,573.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,468,826.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -680,197,131.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,489,644,688.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,809,447,557.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 迈威生物_2023年三季报资产负债表 | 迈威生物_2023年三季报利润表 |