迈威生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,703,452.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,532,082.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,942,505.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,178,040.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,716,996.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,182,010.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,108,777.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 262,519,037.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 517,526,821.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -321,348,781.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 227,732,266.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 569,753.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 215.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 228,302,234.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 381,359,973.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 225,015,214.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 606,375,188.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -378,072,953.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 382,688,698.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 382,688,698.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,067,629.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,412,723.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,480,353.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 293,208,345.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,987,278.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -404,226,111.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,489,644,688.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,085,418,577.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -415,942,300.63 | |
| 资产减值准备(元) | 3,019,168.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,802,138.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,802,138.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,148,666.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,283,079.30 | |
| 递延收益摊销(元) | -219,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,779.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -213,863.01 | |
| 财务费用(元) | 5,822,586.92 | |
| 投资损失(元) | -601,228.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,133,735.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,133,735.32 | |
| 存货的减少(元) | -55,743,930.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,060,687.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,331,668.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,027,686,310.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,489,644,688.68 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 57,732,266.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -404,226,111.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迈威生物_2023年中报资产负债表 | 迈威生物_2023年中报利润表 |