灿瑞科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,466,277.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,531,292.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,954,579.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,952,148.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,249,612.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,211,361.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,828,418.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,663,670.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,953,062.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,000,913.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,174,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,933,674.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,184,933,674.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,037,764.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,042,885,135.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 27,977,196.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,327,900,096.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,966,421.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,358,402.81 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,026,743.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,151,894.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,537,040.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,574.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,897,005.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,944,579.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,407,538.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -854,799.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -268,229,673.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 704,481,915.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 436,252,242.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,979,501.85 | |
| 资产减值准备(元) | -1,871,052.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,910,266.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,910,266.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,294,237.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 708,132.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -107,249.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,050,979.04 | |
| 财务费用(元) | 1,727,786.10 | |
| 投资损失(元) | -10,886,100.41 | |
| 递延所得税(元) | -9,428,381.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,935,876.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 507,494.38 | |
| 存货的减少(元) | -22,516,640.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,956,878.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,308,445.51 | |
| 其他(元) | 9,939,117.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 436,252,242.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 704,481,915.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -268,229,673.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 灿瑞科技_2024年中报资产负债表 | 灿瑞科技_2024年中报利润表 |