灿瑞科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,807,772.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,520,049.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,783,412.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,111,234.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,586,941.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,731,044.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,136,393.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,459,281.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,913,661.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,802,426.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,266,779,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,157,430.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 302,144.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,281,238,574.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,345,454.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,465,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,527,345,454.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,246,106,879.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,593,520.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,593,520.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,433,791.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,227,544.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,661,335.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,067,815.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,395,304.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,350,581,817.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,820,293,911.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 469,712,093.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,343,409.50 | |
| 资产减值准备(元) | 4,377,072.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,243,780.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,243,780.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,054,005.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 510,934.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -377,849.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,878,515.28 | |
| 财务费用(元) | -63,296.31 | |
| 投资损失(元) | -14,740,934.40 | |
| 递延所得税(元) | 1,208,979.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,167,456.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 41,522.84 | |
| 存货的减少(元) | -2,941,026.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,050,464.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,034,866.78 | |
| 其他(元) | 10,751,575.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 469,712,093.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,820,293,911.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,350,581,817.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 灿瑞科技_2023年中报资产负债表 | 灿瑞科技_2023年中报利润表 |