云涌科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,313,408.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 422,548.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,827,708.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,563,665.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,753,129.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,676,696.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,395,884.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,958,547.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,784,257.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,779,408.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 167,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,107,783.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,407,783.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,208,778.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 153,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,708,778.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,699,005.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,424,885.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,412.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,092,077.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,551,376.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,551,376.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,072,962.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,445,532.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,372,569.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,176,046.89 | |
| 资产减值准备(元) | -2,494.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,330,808.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,330,808.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 821,318.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 303,439.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,520,401.38 | |
| 财务费用(元) | 175,574.33 | |
| 投资损失(元) | 746,427.97 | |
| 递延所得税(元) | -101,518.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 338,116.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -439,635.20 | |
| 存货的减少(元) | -48,436,465.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,202,024.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,326,897.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,372,569.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,445,532.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,072,962.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云涌科技_2024年中报资产负债表 | 云涌科技_2024年中报利润表 |