云涌科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,412,108.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 166,765.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 667,928.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,246,802.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,046,326.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,507,447.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,579,427.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,490,183.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,623,383.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -376,581.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 282,052.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,282,052.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,967,150.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,967,150.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,685,098.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,424,885.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,662.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,340,218.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,789,766.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,789,766.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,851,447.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,445,532.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,594,084.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云涌科技_2024年一季报资产负债表 | 云涌科技_2024年一季报利润表 |