云涌科技_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,915,440.99 | |
收到的税费返还(元) | 2,899,667.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,900,165.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 290,715,273.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,789,375.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,206,593.01 | |
支付的各项税费(元) | 14,277,294.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,881,661.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 330,154,923.93 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,439,650.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 281,750,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,628,074.44 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,376,619.90 | |
投资活动现金流入小计(元) | 291,754,694.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,837,799.23 | |
投资支付的现金(元) | 200,400,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,188,309.95 | |
投资活动现金流出小计(元) | 227,426,109.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 64,328,585.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,201,819.20 | |
取得借款收到的现金(元) | 18,424,885.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,626,705.09 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,123,880.90 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 373,485.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,138,356.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,635,722.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,990,982.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,879,917.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 50,565,614.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 84,445,532.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -8,276,125.67 | |
资产减值准备(元) | -2,901.78 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,358,284.71 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,358,284.71 | |
无形资产摊销(元) | 3,206,469.93 | |
长期待摊费用摊销(元) | 742,796.55 | |
固定资产报废损失(元) | 4,443.44 | |
公允价值变动损失(元) | -5,226,380.66 | |
财务费用(元) | 708,369.15 | |
投资损失(元) | -1,397,514.95 | |
递延所得税(元) | -8,465,625.90 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,311,601.33 | |
递延所得税负债增加(元) | -154,024.57 | |
存货的减少(元) | -9,833,930.06 | |
经营性应收项目的减少(元) | -12,407,997.31 | |
经营性应付项目的增加(元) | -9,209,443.15 | |
其他(元) | -6,460,511.67 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 654,782.26 | |
现金的期末余额(元) | 84,445,532.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 50,565,614.66 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,879,917.51 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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