云涌科技_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,957,458.36 | |
收到的税费返还(元) | 2,457,640.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,039,692.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 216,454,791.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,676,441.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,733,223.77 | |
支付的各项税费(元) | 12,533,767.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,908,461.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 266,851,894.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 240,750,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,362,851.11 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,376,619.90 | |
投资活动现金流入小计(元) | 250,489,471.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,607,959.27 | |
投资支付的现金(元) | 160,400,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 184,007,959.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 66,481,511.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 8,424,885.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,424,885.89 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 277,385.98 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,665,139.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,942,525.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,482,360.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,566,770.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 50,565,614.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 72,132,384.77 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 云涌科技_2023年三季报资产负债表 | 云涌科技_2023年三季报利润表 |