云涌科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,457,446.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 455,784.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,779,909.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,693,140.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,692,819.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,837,730.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,892,969.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,873,424.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 379,296,944.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,603,804.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 889,552,595.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,033,428.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 276,219.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 897,862,244.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,464,520.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 770,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 809,664,520.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 88,197,723.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,925,686.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,982,550.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,908,237.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,858,670.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,858,816.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,139,097.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,856,583.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,948,346.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,354,427.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,920,041.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,565,614.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,197,169.23 | |
| 资产减值准备(元) | -15,772.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,953,913.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,953,913.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,104,089.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 395,221.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,612.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,920,393.28 | |
| 财务费用(元) | 296,817.16 | |
| 投资损失(元) | -6,116,879.15 | |
| 递延所得税(元) | -5,551,849.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,185,870.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 634,021.61 | |
| 存货的减少(元) | -121,246,005.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,225,212.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,608,627.26 | |
| 其他(元) | 4,216,175.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,565,614.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,920,041.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,354,427.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云涌科技_2022年年报资产负债表 | 云涌科技_2022年年报利润表 |