云涌科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,190,842.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 610,014.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,879,332.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,680,189.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,428,140.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,510,179.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,041,719.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,489,402.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,469,440.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,789,251.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 545,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,972,649.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 276,219.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 549,948,869.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,271,139.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 428,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 453,171,139.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 96,777,729.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,628,628.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 820,539.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,449,167.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,449,167.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,539,310.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,920,041.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,459,352.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,551,676.00 | |
| 资产减值准备(元) | -6,924.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,412,485.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,412,485.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,500,854.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 177,295.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,424.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,327,018.63 | |
| 财务费用(元) | 3,334.95 | |
| 投资损失(元) | -3,193,053.39 | |
| 递延所得税(元) | 90,241.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -233,345.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 323,587.21 | |
| 存货的减少(元) | -71,985,480.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,820,162.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,149,050.91 | |
| 其他(元) | 5,465,521.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,459,352.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,920,041.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,539,310.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云涌科技_2022年中报资产负债表 | 云涌科技_2022年中报利润表 |