宝兰德_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,535,642.06 | |
收到的税费返还(元) | 7,648,365.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,742,210.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 142,926,217.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,363,790.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,740,229.20 | |
支付的各项税费(元) | 15,194,220.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,598,936.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 145,897,175.92 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,970,958.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 520,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,193,013.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,200.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 524,198,213.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,587,114.27 | |
投资支付的现金(元) | 460,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 465,587,114.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,611,099.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 27,953,514.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,165,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 29,118,514.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,747,095.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,747,095.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,371,418.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,011,559.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 247,842,299.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 323,853,858.36 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,418,920.06 | |
资产减值准备(元) | -98,707.03 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,659,115.75 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,659,115.75 | |
无形资产摊销(元) | 1,296,388.48 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,984,838.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -145,286.29 | |
固定资产报废损失(元) | 55,188.18 | |
财务费用(元) | 155,431.21 | |
投资损失(元) | -1,839,122.19 | |
递延所得税(元) | -1,342,373.66 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,894,617.26 | |
递延所得税负债增加(元) | 552,243.60 | |
存货的减少(元) | 1,531,507.82 | |
经营性应收项目的减少(元) | -20,715,512.20 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,213,488.55 | |
其他(元) | 5,273,172.47 | |
现金的期末余额(元) | 323,853,858.36 | |
减:现金的期初余额(元) | 247,842,299.20 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 76,011,559.16 | |
公告日期 | 2023-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宝兰德_2023年中报资产负债表 | 宝兰德_2023年中报利润表 |