金达莱_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,012,345.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 699,150.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,997,256.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 332,708,752.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,376,617.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,795,155.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,027,826.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,650,796.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,850,394.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,858,357.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,879,113.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,554.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 749,535,839.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 755,584,506.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,042,779.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 929,669,352.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 938,112,132.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,527,626.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,857,863.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,857,863.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,813,129.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,840,985.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 199,990.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,898,118.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,552,234.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,305,629.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,378,804.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,742,442.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,807,941.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,065,498.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金达莱_2024年三季报资产负债表 | 金达莱_2024年三季报利润表 |