金达莱_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,355,419.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 459,924.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,032,203.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,847,547.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,403,459.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,283,365.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,086,625.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,805,318.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,578,768.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,268,778.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,603,915.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,554.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 534,180,014.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 538,911,483.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,719,841.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 713,394,154.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 719,513,996.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,602,513.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,108,301.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,108,301.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,813,129.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 800,674.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 199,990.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,170,179.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,783,984.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,324,317.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,796.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,054,379.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,807,941.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,862,321.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,514,236.57 | |
| 资产减值准备(元) | -241,573.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,139,955.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,139,955.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,420,088.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 587,428.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -89,930.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,788.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,569,858.55 | |
| 财务费用(元) | 709,308.42 | |
| 投资损失(元) | -4,911,573.86 | |
| 递延所得税(元) | -177,320.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,253.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -203,574.43 | |
| 存货的减少(元) | 34,270,458.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 216,942,771.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -313,679,391.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 243,862,321.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 239,807,941.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,054,379.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金达莱_2024年中报资产负债表 | 金达莱_2024年中报利润表 |