金达莱_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 732,834,062.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 738,597.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,663,144.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 775,235,804.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,082,508.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,702,164.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,802,953.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,919,376.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 470,507,003.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 304,728,801.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,580,054.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,187,506,975.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,194,087,030.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,452,716.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,034,314.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,389,557,200.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,407,044,231.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,957,201.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,480,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,869,170.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,349,170.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,425,089.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 278,833,529.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 810,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,928,003.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 344,186,623.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -306,837,453.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 85,848.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,980,005.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,787,947.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,807,941.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 180,108,325.39 | |
| 资产减值准备(元) | -4,013,217.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,180,923.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,180,923.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,310,047.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,237,694.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 372.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 156,763.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,562,264.59 | |
| 财务费用(元) | 2,455,364.85 | |
| 投资损失(元) | -8,028,781.46 | |
| 递延所得税(元) | -706,357.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,418,868.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 712,510.52 | |
| 存货的减少(元) | 46,073,413.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 118,688,623.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -104,896,065.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,807,941.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 454,787,947.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -214,980,005.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金达莱_2023年年报资产负债表 | 金达莱_2023年年报利润表 |