金达莱_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 761,472,402.30 | |
收到的税费返还(元) | 6,941,754.88 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,780,122.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 803,194,279.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,281,963.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,371,699.12 | |
支付的各项税费(元) | 132,860,908.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,971,868.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 572,486,438.98 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 230,707,840.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,566,910.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400,250.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,676,790.94 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 375,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 387,643,951.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,992,183.72 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 309,079,459.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 366,071,642.77 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,572,309.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 112,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,958,415.48 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 176,958,415.48 | |
偿还债务支付的现金(元) | 152,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,288,428.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,212,984.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 360,001,413.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -183,042,997.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 534,873.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,772,025.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 366,769,537.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 436,541,562.80 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 259,583,875.52 | |
资产减值准备(元) | 1,912,749.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,284,077.31 | |
无形资产摊销(元) | 9,836,939.54 | |
长期待摊费用摊销(元) | 10,274,718.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -336,445.00 | |
固定资产报废损失(元) | 26,809.66 | |
财务费用(元) | 7,062,267.59 | |
投资损失(元) | 706,633.02 | |
递延所得税(元) | -18,252,482.59 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -18,252,482.59 | |
存货的减少(元) | -82,489,160.72 | |
经营性应收项目的减少(元) | -73,764,606.15 | |
经营性应付项目的增加(元) | 53,516,028.20 | |
现金的期末余额(元) | 436,541,562.80 | |
减:现金的期初余额(元) | 366,769,537.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,772,025.67 | |
公告日期 | 2020-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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