金达莱_2018年中报现金流量表
2018年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,594,892.12 | |
收到的税费返还(元) | 786,802.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,106,610.22 | |
经营活动现金流入小计(元) | 320,488,304.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,292,809.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,812,364.87 | |
支付的各项税费(元) | 98,737,820.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,831,963.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 252,674,957.99 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,813,346.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,055,956.28 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,055,956.28 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,055,956.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 14,450,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,009,063.96 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,989,021.34 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 172,448,085.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -172,448,085.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 434,875.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,255,819.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 387,427,352.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 278,171,533.74 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 100,999,266.65 | |
资产减值准备(元) | 11,421,369.01 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,645,842.02 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,645,842.02 | |
无形资产摊销(元) | 4,477,741.94 | |
财务费用(元) | 2,370,139.12 | |
投资损失(元) | -925,870.55 | |
递延所得税(元) | -1,976,838.42 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,976,838.42 | |
存货的减少(元) | -70,664,001.70 | |
经营性应收项目的减少(元) | -22,404,316.35 | |
经营性应付项目的增加(元) | 41,405,737.44 | |
其他(元) | -1,535,722.38 | |
现金的期末余额(元) | 278,171,533.74 | |
减:现金的期初余额(元) | 387,427,352.77 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -109,255,819.03 | |
公告日期 | 2018-08-13 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 金达莱_2018年中报资产负债表 | 金达莱_2018年中报利润表 |