龙腾光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,034,283,932.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,089,711.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,920,862.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,105,294,506.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,652,387,523.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,570,410.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,441,832.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,622,858.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,001,022,624.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,271,881.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,397,716.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 475,538.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,873,255.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,779,662.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 825,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 885,779,662.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -831,906,406.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,033,341,459.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,033,341,459.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,043,786,111.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,332,787.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,098,333.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,074,217,231.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,875,772.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,094,719.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -761,415,577.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,099,018,986.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,337,603,408.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -122,059,566.11 | |
| 资产减值准备(元) | 90,895,747.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,181,623.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,181,623.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 843,925.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,238.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,533,185.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -452,377.30 | |
| 财务费用(元) | 26,711,583.39 | |
| 投资损失(元) | -2,606,796.69 | |
| 递延所得税(元) | -35,450,175.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,131,067.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,680,892.05 | |
| 存货的减少(元) | 36,354,321.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 124,245,316.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,890,754.82 | |
| 其他(元) | 4,089,238.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,337,603,408.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,099,018,986.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -761,415,577.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙腾光电_2024年中报资产负债表 | 龙腾光电_2024年中报利润表 |