龙腾光电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,007,660,466.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,327,943.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,211,593.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,050,200,003.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 882,739,819.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,891,660.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,851,073.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,718,076.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,060,200,629.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,000,626.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,245,160.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,245,160.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,065,160.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 268,397,744.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 268,397,744.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 217,298,176.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,008,167.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,065,006.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,371,349.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,026,395.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,540,354.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,499,038.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,099,018,986.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,085,519,948.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙腾光电_2024年一季报资产负债表 | 龙腾光电_2024年一季报利润表 |