龙腾光电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,921,421,893.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,219,410.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,636,831.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,017,278,135.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,329,191,403.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 284,564,323.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,086,767.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,465,408.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,665,307,903.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 351,970,231.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,922,333.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,488.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,952,821.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,518,295.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,518,295.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,565,474.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,564,695,102.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,564,695,102.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,175,457,476.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,603,298.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,670,397.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,199,731,172.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 364,963,929.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,329,657.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 663,039,029.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,078,345,418.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,741,384,448.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -189,267,504.50 | |
| 资产减值准备(元) | 143,089,918.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,034,523.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,034,523.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,072,026.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,231.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,420.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,268,873.03 | |
| 财务费用(元) | 18,082,962.68 | |
| 投资损失(元) | 901,215.11 | |
| 递延所得税(元) | -44,578,877.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,231,101.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,347,776.00 | |
| 存货的减少(元) | 168,805,273.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,830,533.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 99,147,860.42 | |
| 其他(元) | 10,349,570.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,741,384,448.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,078,345,418.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 663,039,029.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙腾光电_2023年中报资产负债表 | 龙腾光电_2023年中报利润表 |