龙腾光电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 927,100,906.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,056,629.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,807,460.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 964,964,996.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 681,857,326.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,040,536.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,113,058.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,458,382.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 854,469,304.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,495,691.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,922,333.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,922,333.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,110,801.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,110,801.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,188,467.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 760,026,800.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 760,026,800.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 604,286,933.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,674,945.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 419,856.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 614,381,735.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,645,064.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,567,275.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 226,385,013.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,078,345,418.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,304,730,431.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙腾光电_2023年一季报资产负债表 | 龙腾光电_2023年一季报利润表 |