爱博医疗_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,006,011,439.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,848,378.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,202,624.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,033,062,442.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,481,843.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,603,806.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,668,338.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,248,165.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 816,002,152.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 217,060,289.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 214,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 358,251.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,901.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,275,152.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 284,241,553.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 438,083,601.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 90,081,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 812,406,755.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -597,131,602.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,187,536.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,547,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 481,616,307.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,152,338.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 491,956,182.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 272,744,272.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,152,352.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,556,302.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,452,927.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,503,255.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,919.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -265,579,976.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 531,808,290.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,228,313.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱博医疗_2024年三季报资产负债表 | 爱博医疗_2024年三季报利润表 |