爱博医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 617,840,853.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,801,514.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,959,297.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 638,601,665.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,836,255.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,081,527.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,971,075.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,791,081.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 516,679,939.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,921,726.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 154,656.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,058.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,876,715.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,991,369.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,585,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 70,081,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 350,658,269.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,781,554.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,807,536.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,167,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 471,616,307.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 477,423,844.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,420,917.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,184,850.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,246,327.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,852,096.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 238,571,747.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,833.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,737,753.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 531,808,290.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 603,546,043.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 199,174,768.11 | |
| 资产减值准备(元) | -730,361.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,355,563.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,355,563.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,233,924.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,257,482.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 49,641.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 102,851.97 | |
| 财务费用(元) | 8,802,342.42 | |
| 投资损失(元) | -213,626.78 | |
| 递延所得税(元) | -3,036,333.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,501,979.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 465,646.18 | |
| 存货的减少(元) | -33,269,706.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -150,073,510.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,792,446.45 | |
| 其他(元) | 4,435,267.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 603,546,043.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 531,808,290.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,737,753.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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