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爱博医疗_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 283,185,400.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,288,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 291,473,400.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 80,646,500.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 87,653,700.00       
 支付的各项税费(元) 18,453,200.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 50,765,300.00       
 经营活动现金流出的平衡项目(元) -100.00       
 经营活动现金流出小计(元) 237,518,600.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 20,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 129,600.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 100.00       
 投资活动现金流入小计(元) 20,129,700.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 126,246,800.00       
 投资支付的现金(元) 79,001,600.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 107,900.00       
 投资活动现金流出小计(元) 205,356,300.00       
 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) 100.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -185,226,500.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 340,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 92,319,100.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 92,659,100.00       
 偿还债务支付的现金(元) 105,242,300.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,007,800.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 20,916,800.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 130,166,900.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -37,507,800.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -400.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -168,779,900.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 536,658,300.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 367,878,400.00       
补充资料:       
公告日期 2024-04-18       
审计意见(境内)       
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