爱博医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,185,400.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,288,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 291,473,400.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,646,500.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,653,700.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,453,200.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,765,300.00 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,518,600.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,954,800.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 129,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,129,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,246,800.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,001,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 107,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,356,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,226,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 92,319,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,659,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,242,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,007,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,916,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,166,900.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,507,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,779,900.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 536,658,300.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,878,400.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱博医疗_2024年一季报资产负债表 | 爱博医疗_2024年一季报利润表 |