爱博医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 976,975,171.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,153,760.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,544,768.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,000,673,701.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,709,125.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,067,266.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,082,951.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,193,449.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 788,052,791.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,620,910.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,580,049,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,645,181.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 432,983.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,324,990.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,599,452,154.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 370,342,316.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,140,410,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 47,031,499.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,566,783,815.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,668,339.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,476,595.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,158,640.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,364,865.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,000,100.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,072,259.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,367,892.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,129,698.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,569,850.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,569,749.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,003.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 181,759,503.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,048,786.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 531,808,290.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 286,052,172.48 | |
| 资产减值准备(元) | -1,338,894.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,982,411.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,982,411.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,378,544.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,726,645.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -109,079.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,843,054.78 | |
| 财务费用(元) | 9,622,902.97 | |
| 投资损失(元) | -13,546,978.36 | |
| 递延所得税(元) | -10,701,720.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,699,219.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,997,498.83 | |
| 存货的减少(元) | -85,120,199.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,518,420.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,455,580.89 | |
| 其他(元) | 12,388,750.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 531,808,290.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 350,048,786.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 181,759,503.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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