爱博医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,083,877.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,158,665.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,568,434.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 424,810,977.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,632,913.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,791,609.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,436,867.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,116,624.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 344,978,015.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,832,962.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,020,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,155,695.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,558.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,032,482,253.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,335,743.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,040,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,159,335,743.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,853,489.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,033,595.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,158,640.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 252,691.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,444,926.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,535,042.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,815,396.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,150,438.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,705,512.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,339.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,690,700.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,048,786.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,358,086.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 158,634,409.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,589,991.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,589,991.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,779,988.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,030,706.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,368.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 97,858.60 | |
| 财务费用(元) | 740,511.53 | |
| 投资损失(元) | -6,910,039.56 | |
| 递延所得税(元) | -10,787,616.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,669,692.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -117,924.12 | |
| 存货的减少(元) | -30,138,237.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,125,727.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,738,610.54 | |
| 其他(元) | 7,350,355.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 261,358,086.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 350,048,786.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,690,700.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱博医疗_2023年中报资产负债表 | 爱博医疗_2023年中报利润表 |