爱博医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 608,599,122.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,298,065.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,781,173.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 647,678,361.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,874,185.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,462,537.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,046,742.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,162,406.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 397,545,871.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 250,132,490.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,356,162,850.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,327,262.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,831.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 108,333.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,377,640,278.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,031,565.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,407,450,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,685,481,565.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -307,841,286.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,561,996.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,053,426.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,615,423.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,444,934.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,642,480.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,687,415.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,071,991.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,942.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,822,730.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,871,517.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 350,048,786.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 227,231,567.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,303,569.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,303,569.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,490,400.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,084,057.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,495.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,486,890.40 | |
| 财务费用(元) | 1,966,234.01 | |
| 投资损失(元) | -17,088,688.00 | |
| 递延所得税(元) | 7,900,200.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,439,739.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,460,460.96 | |
| 存货的减少(元) | -22,815,700.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,756,730.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,408,182.74 | |
| 其他(元) | 17,555,512.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 350,048,786.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 472,871,517.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -122,822,730.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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