爱博医疗_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 444,417,848.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,288,968.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,570,261.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 475,277,078.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,707,563.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,855,198.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,253,379.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,360,455.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,176,597.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,785,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,098,008.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,312,177.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,807,426,185.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,162,288.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,980,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,184,962,288.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -377,536,102.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,561,996.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,390,014.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,952,011.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,842,574.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,621,252.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,063,827.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,111,815.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -68,793.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,616,229.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,871,517.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,255,287.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱博医疗_2022年三季报资产负债表 | 爱博医疗_2022年三季报利润表 |