爱博医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,340,920.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,979,552.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,063,651.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,384,123.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,674,746.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,626,193.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,487,759.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,984,146.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,772,846.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,611,277.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,065,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,229,254.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 108,333.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,077,337,588.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,773,103.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,259,450,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,371,223,103.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,885,515.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,561,996.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,561,996.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,205,436.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,005,436.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,556,560.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -66,844.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,784,522.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,871,517.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 314,086,995.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 120,593,658.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,534,203.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,534,203.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,477,932.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,716,143.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,040,428.28 | |
| 财务费用(元) | 685,450.33 | |
| 投资损失(元) | -7,916,074.00 | |
| 递延所得税(元) | 14,380,814.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,309,553.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 71,260.16 | |
| 存货的减少(元) | -5,870,086.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,669,223.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,604,694.37 | |
| 其他(元) | 11,151,200.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 314,086,995.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 472,871,517.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -158,784,522.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱博医疗_2022年中报资产负债表 | 爱博医疗_2022年中报利润表 |