必易微_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 373,100,773.81 | |
收到的税费返还(元) | 5,802,764.88 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,712,627.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 393,616,166.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,381,564.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,880,410.67 | |
支付的各项税费(元) | 4,718,308.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,488,125.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 408,468,409.96 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,852,243.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,969,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,784,304.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,856.07 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,980,789,160.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,663,008.87 | |
投资支付的现金(元) | 2,514,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,521,663,008.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -540,873,848.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,600,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,600,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,845,039.22 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 39,845,039.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,245,039.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,957.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -579,973,088.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 724,172,628.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 144,199,540.39 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 必易微_2024年三季报资产负债表 | 必易微_2024年三季报利润表 |