必易微_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,775,968.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,391,104.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,573,227.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,740,301.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,735,629.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,108,133.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,397,066.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,511,963.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,752,792.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,012,491.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,846,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,747,506.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,854,748,406.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,402,327.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,041,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,677,386.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,059,079,713.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,331,307.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,785,079.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,785,079.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 375,274.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,083,746.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,459,020.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,326,059.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,875.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,010,863.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,300,875.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,290,011.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,284,717.10 | |
| 资产减值准备(元) | 228,588.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,892,226.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,892,226.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 817,575.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 623,685.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -976.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 976.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,453,716.94 | |
| 财务费用(元) | -1,330,775.57 | |
| 投资损失(元) | -8,783,114.34 | |
| 递延所得税(元) | 1,693,667.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,615.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,708,283.77 | |
| 存货的减少(元) | -15,343,060.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,086,896.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 618,527.77 | |
| 其他(元) | 12,592,413.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 238,290,011.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 452,300,875.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -214,010,863.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 必易微_2023年中报资产负债表 | 必易微_2023年中报利润表 |