必易微_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,179,589.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,200,281.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,379,870.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,731,647.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,064,656.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,420,969.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,194,282.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,411,556.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 1.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,031,686.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 515,309.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 370,515,309.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,025,649.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 474,025,649.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,510,340.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,000.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,486.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,387,325.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,512,812.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,512,812.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -789.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,055,628.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,928,977.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,873,349.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,595,843.96 | |
| 资产减值准备(元) | 2,164,002.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 496,619.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 496,619.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 289,089.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,612.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -58,493.15 | |
| 财务费用(元) | 316,447.64 | |
| 递延所得税(元) | -193,690.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -196,490.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,800.02 | |
| 存货的减少(元) | -26,672,263.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,952,587.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,849,222.25 | |
| 其他(元) | 3,138,474.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,873,349.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 274,928,977.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -166,055,628.23 | |
| 公告日期 | 2022-05-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 必易微_2022年一季报资产负债表 | 必易微_2022年一季报利润表 |