海光信息_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,471,097,736.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 526,611,545.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,997,709,282.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,736,136,563.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,103,560,872.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 758,760,345.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,000,676,383.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,599,134,166.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 398,575,116.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,207,583.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,696,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,701,207,583.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 733,180,255.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,747,527,777.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,480,708,032.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,779,500,449.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,888,693,833.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,888,693,833.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 930,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 276,539,929.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 334,432,007.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,541,271,937.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,347,421,895.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,033,503,436.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,221,487,491.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,187,984,054.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海光信息_2024年三季报资产负债表 | 海光信息_2024年三季报利润表 |