海光信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,282,305,371.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 284,696,330.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,567,001,701.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,120,539,055.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 728,227,936.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 524,330,665.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 307,222,099.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,680,319,756.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,318,054.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,610,555.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 896,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 897,610,555.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 499,247,679.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,946,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,445,247,679.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,547,637,124.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 900,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 730,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 269,929,068.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,484,176.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,218,813,245.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -318,813,245.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,979,768,423.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,221,487,491.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,241,719,067.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,225,821,970.57 | |
| 资产减值准备(元) | 14,286,569.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,351,962.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,351,962.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 468,665,329.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,655,110.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 174,502.79 | |
| 财务费用(元) | -6,498,219.01 | |
| 投资损失(元) | -1,519,392.03 | |
| 递延所得税(元) | 353,479.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 353,479.64 | |
| 存货的减少(元) | -1,395,524,933.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -751,616,464.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 344,185,248.00 | |
| 其他(元) | -89,653,170.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,241,719,067.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,221,487,491.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,979,768,423.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海光信息_2024年中报资产负债表 | 海光信息_2024年中报利润表 |