海光信息_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,048,577,557.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,277,182.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,146,854,739.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,420,542,950.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 467,752,537.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 270,259,677.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,183,434.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,214,738,599.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,883,860.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,853,442.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,853,442.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,853,442.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,820,956.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,906,116.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 395,727,073.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,272,926.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,464,375.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,221,487,491.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,047,023,116.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海光信息_2024年一季报资产负债表 | 海光信息_2024年一季报利润表 |