海光信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,511,812,580.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,305,243,234.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,817,055,815.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,354,884,605.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 950,362,054.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 530,331,016.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,167,772,879.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,003,350,556.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 813,705,258.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,040,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 354,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 377,840,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 918,113,300.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,178,113,300.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,800,273,300.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,446,986,833.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,446,986,833.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,261,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,378,220.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,963,417.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,446,841,637.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,195.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -986,422,833.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,207,910,325.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,221,487,491.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,701,185,605.47 | |
| 资产减值准备(元) | 27,279,787.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,230,297.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,230,297.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 668,419,735.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,731,367.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 97,749.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,445,333.33 | |
| 财务费用(元) | 9,447,197.22 | |
| 递延所得税(元) | -5,717,652.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,709,444.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,008,207.94 | |
| 存货的减少(元) | -79,612,323.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,132,675,895.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 386,597,699.36 | |
| 其他(元) | 151,703,837.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,221,487,491.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,207,910,325.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -986,422,833.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海光信息_2023年年报资产负债表 | 海光信息_2023年年报利润表 |