海光信息_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,339,319,944.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 357,362,167.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,696,682,112.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,210,709,324.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 687,688,918.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 353,945,493.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 522,355,026.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,774,698,763.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 921,983,348.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,040,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 223,040,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 734,435,102.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,090,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,844,435,102.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,621,395,102.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,098,125,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,098,125,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 551,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,014,228.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,060,839.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 685,275,068.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 412,849,931.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -286,561,822.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,207,910,325.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,921,348,503.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海光信息_2023年三季报资产负债表 | 海光信息_2023年三季报利润表 |