海光信息_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,068,975,688.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,254,197.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,199,229,886.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 960,632,404.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,790,967.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,127,846.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,814,699.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,582,365,917.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,651,076.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,015,651,076.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,015,651,076.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,349,627.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,004,010.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,353,638.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,353,638.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,410,140,746.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,207,910,325.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,797,769,579.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海光信息_2023年一季报资产负债表 | 海光信息_2023年一季报利润表 |