海光信息_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,137,982,935.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,995,399.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,758,733.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,386,737,068.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,562,756,209.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 648,530,672.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 310,360,317.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 819,615,449.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,341,262,649.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,046,749,073.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,046,749,073.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,046,749,073.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,582,789,344.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,034,750,666.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,410,655.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,634,950,666.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 344,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,677,756.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,486,198.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 413,263,955.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,221,686,711.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -815,607.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,219,596,448.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,956,046,914.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,175,643,363.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海光信息_2022年三季报资产负债表 | 海光信息_2022年三季报利润表 |