海光信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,910,977,381.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,995,399.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,414,718.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,118,387,500.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,722,095,378.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 501,932,698.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 237,088,971.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 513,667,395.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,974,784,444.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -856,396,944.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 696,535,030.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 696,535,030.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -696,535,030.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,034,750,666.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,034,750,666.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,172,193.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,281,658.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,553,852.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 863,196,814.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -815,642.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -690,550,802.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,956,046,914.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,265,496,111.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 684,104,348.03 | |
| 资产减值准备(元) | 10,255,201.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,209,438.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,209,438.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 321,011,626.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,469,972.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,855.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,861,333.33 | |
| 财务费用(元) | 17,873,766.91 | |
| 投资损失(元) | 6,644,666.67 | |
| 递延所得税(元) | -366,219.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -945,419.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 579,200.00 | |
| 存货的减少(元) | 74,518,813.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,406,082,643.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -715,166,298.84 | |
| 其他(元) | 124,847,539.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,265,496,111.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,956,046,914.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -690,550,802.78 | |
| 公告日期 | 2022-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海光信息_2022年中报资产负债表 | 海光信息_2022年中报利润表 |