海光信息_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 929,403,539.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,160,703.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 935,564,243.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 931,322,353.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 356,459,672.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,460,630.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 273,269,795.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,672,512,452.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -736,948,209.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 611,302,493.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 611,302,493.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -611,302,493.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 494,750,666.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 494,750,666.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,652,708.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,368,471.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,021,180.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 381,729,486.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -966,521,215.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,956,046,914.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 989,525,698.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 200,124,293.12 | |
| 资产减值准备(元) | 8,585,930.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,585,034.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,585,034.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 156,292,478.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,181,375.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,644.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,920,000.00 | |
| 财务费用(元) | 6,296,791.57 | |
| 投资损失(元) | 4,983,333.34 | |
| 递延所得税(元) | -837,743.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,125,743.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 288,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -87,130,417.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -791,496,741.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -313,775,243.92 | |
| 其他(元) | 67,307,871.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 989,525,698.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,956,046,914.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -966,521,215.48 | |
| 公告日期 | 2022-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海光信息_2022年一季报资产负债表 | 海光信息_2022年一季报利润表 |