海光信息_2021年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,694,838.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 389,343,436.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 650,038,274.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 402,729,418.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,403,415.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,298,762.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,484,606.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 722,916,202.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,877,928.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,371,170.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 305,371,170.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 300,688,694.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 300,688,694.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,682,475.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,490,337.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,947,218.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,637,556.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,637,556.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,575.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -182,792,433.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,506,484,299.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,323,691,866.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -154,329,062.66 | |
| 资产减值准备(元) | 1,396,040.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,114,135.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,114,135.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,635,236.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 573,238.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,245,974.94 | |
| 财务费用(元) | 10,297,875.28 | |
| 投资损失(元) | -1,504,898.28 | |
| 递延所得税(元) | -776,797.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 43,141.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -819,939.15 | |
| 存货的减少(元) | -216,317,124.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -205,906,773.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 350,760,250.68 | |
| 其他(元) | 48,673,852.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,323,691,866.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,506,484,299.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -182,792,433.06 | |
| 公告日期 | 2022-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海光信息_2021年一季报资产负债表 | 海光信息_2021年一季报利润表 |