当虹科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,337,201.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,772,986.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,110,188.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,688,837.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,902,236.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,526,417.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,853,288.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 270,970,780.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,860,591.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,761,034.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 147,891,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,652,934.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,063,045.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 187,891,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,954,945.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,302,010.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 93,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,880,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,842,861.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,584,843.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,599,971.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,027,675.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,147,675.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,244.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,355,522.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,954,518.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,598,995.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 当虹科技_2024年三季报资产负债表 | 当虹科技_2024年三季报利润表 |