当虹科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,802,983.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,097,526.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,900,509.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,615,876.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,442,002.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,223,237.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,346,728.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,627,845.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,727,335.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,115,023.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 81,512,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,627,423.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,152,051.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 131,512,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,664,451.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,037,028.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 84,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,842,861.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,616,151.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,254,137.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,713,150.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,213,150.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,448.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,921,066.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,954,518.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,033,452.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -45,968,057.34 | |
| 资产减值准备(元) | 427,816.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,429,711.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,429,711.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,187,782.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,667,882.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,294,333.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -202,602.74 | |
| 财务费用(元) | 893,699.68 | |
| 投资损失(元) | 1,753,168.17 | |
| 递延所得税(元) | -8,906,597.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,894,724.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,872.83 | |
| 存货的减少(元) | 1,073.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,547,534.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,341,865.14 | |
| 其他(元) | -6,082,139.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,033,452.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 256,954,518.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -137,921,066.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 当虹科技_2024年中报资产负债表 | 当虹科技_2024年中报利润表 |