当虹科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,287,696.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,572,770.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,860,466.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,366,329.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,551,939.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 920,301.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,087,281.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,925,852.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,065,385.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,649,270.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,231,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,880,270.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,908,164.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,231,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,139,164.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,258,893.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,842,861.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,352,149.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,345,010.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,445,010.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,280.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,753,009.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,954,518.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,201,509.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 当虹科技_2024年一季报资产负债表 | 当虹科技_2024年一季报利润表 |