当虹科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,861,100.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,673,987.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,535,087.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,195,986.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,299,661.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 815,181.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,069,451.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 391,380,280.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,845,193.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 572,861.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,202,132.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,010.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 137,036,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,828,603.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,386,707.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,426,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,813,007.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,984,403.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 244,125,807.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 244,125,807.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,103,070.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,915,805.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,350,817.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,369,693.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,756,113.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -772,866.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,846,349.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 332,800,868.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,954,518.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -139,104,610.39 | |
| 资产减值准备(元) | 1,276,908.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,092,401.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,092,401.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,463,988.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,184,768.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,242.98 | |
| 财务费用(元) | -1,661,988.55 | |
| 投资损失(元) | -1,896,561.24 | |
| 递延所得税(元) | -23,419,310.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,130,971.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,288,338.63 | |
| 存货的减少(元) | 12,346,234.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,771,883.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,037,027.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 256,954,518.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 332,800,868.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,846,349.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 当虹科技_2023年年报资产负债表 | 当虹科技_2023年年报利润表 |